| Revisao |
Estabelecido |
Revisado |
Padrão |
Responsável |
| 03 |
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2009/08/26 |
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DAF, Investimento, Tesouraria e Contabilidade |
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| Descrição Sumária |
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| Resgate de investimentos, desde a solicitação feita ao gestor até o seu recebimento na Faceal. |
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| Material Necessário |
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- Computador;
- Impressora;
- Fax;
- Sistema Amadeus - Módulo Tesouraria;
- Portal Corporativo.
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| Atividades Críticas |
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- Elaborar solicitação de resgate;
- Registrar resgate;
- Liberar Autorização;
- Registrar recebimento do dia;
- Conciliar o recebimento;
- Registrar no "Movimento Caixa do Dia" o total dos resgates nos Planos BD e CD;
- Lançar contabilmente o pagamento dos recebimentos.
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| Cuidados Especiais |
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- Ao digitar o valor do resgate;
- Ao digitar o nome do Fundo;
- Ao digitar o número da conta separar as contas BD e CD;
- No prazo da solicitação do resgate.
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| Resultados Esperados |
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- Que o resgate seja executado em tempo hábil.
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