Maceió, 21 de julho de 2010.
 
Aos
Representantes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da FACEAL


Prezados Conselheiro,
 
Encaminhamos a Vossa Senhoria Orçamento 2010 realizado até abril, com algumas considerações, a saber:

PGA

Orçamento 2010, o realizado até abril, vem comportando-se regularmente dentro do esperado.

Olhando-se as grandes contas, rapidamente verificamos que na conta receita foi realizado R$ 1.251.310 contra uma previsão de R$ 1.043.074 com superávit 19,96%, muito bom!

Já no quesito despesas, as coisas não foram tão boas, pois para um orçamento de R$ 1.043.074, foi realizado uma despesa de R$ 1.182.279, ultrapassando o orçado em 13, 35%.

A diretoria acredita e, está trabalhando para que no final do exercício o resultado seja o desejado.


PREVIDENCIAL - Planos BD e CD

Obtivemos uma receita no quadrimestre jan/abr de R$ 7.295.895 contra a previsão orçamentária de R$ 6.169.535, correspondendo a 18,26% a maior.

Já as saídas, verificamos R$ 4.308.984 contra orçamento de R$ 11.960.911, apenas 63,97%. Este resultado um pouco distante, explica-se pelo retardamento das saídas dos Participantes empregados da CEAL que em sua grande maioria optaram pelo seu desligamento no último mês (março/2010).

Quando olhamos apenas o Plano BD, temos um realizado de R$ 2.103.067 contra um orçado de R$ 2.090.858, com um afastamento do alvo de 3,2% , bastante aceitável.

Atenciosamente,




João Rodrigues de Oliveira Neto
Diretor Administrativo Financeiro