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Folha de Benefícios - Plano CD (01)

Geral |  Etapas |  Fluxograma
Revisao Estabelecido Revisado Padrão Responsável
01 2011/05/05 Seguridade
Descrição Sumária
Folha de pagamento dos benefícios previdenciários de assistidos pertecentes ao Plano CD da Faceal.
Material Necessário
  1. Sistema Amadeus - Módulos: Pagamento de Benefícios; Corporativo; Concessão de Benefícios; FileMaker;
  2. Programas: Word e Execel;
  3. Pasta de processo temporário.
Atividades Críticas
  1. Cadastrar Cota;
  2. Cadastrar e processar débitos correntes e atrasados de assistidos junto às demais áreas da Faceal (empréstimos, medicamentos, etc.) e entidades parceiras (AAC e AAPC);
  3. Incluir ou Excluir assistidos;
  4. Calcular folha de benefícios;
  5. Conferir o valor das verbas calculadas;
  6. Lançar a folha de benefícios;
  7. Conferir o lançamento da folha de benefícios;
  8. Gerar arquivos para crédito bancário dos benefícios;
  9. Enviar informações à Tesouraria para crédito bancário da folha de benefícios;
  10. Gerar e encaminhar relatórios analíticos relativos a descontos de empréstimos, medicamentos, Associação Atlética e Associação dos Aposentados para as áreas correspondentes.
  11. Gerar e enviar os contracheques dos assistidos;
  12. Arquivar o processo da folha de benefícios.
Cuidados Especiais
  1. Assegurar que os débitos das demais áreas da Faceal e entidades parceiras sejam recebidos em tempo hábil;
  2. Incluir corretamente todos os débitos das demais áreas da Faceal e entidades parceiras recebidos na folha;
  3. Realizar toda a movimetação de inclusão e exclusão de assistidos do mês;
  4. Conferir detalhadamente o Resumo da Folha, com ênfase na movimentação do mês e na comparação com o mês anterior;
  5. Lançar a folha somente após autorização da diretoria;
  6. Conferir detalhadamente os valores para crédito bancário.
Resultados Esperados
  1. Que todos os débitos encaminhados pelas demais áreas e empresas parceiras e movimentações do mês sejam incluídos na folha;
  2. Que os benefícios sejam calculados corretamente;
  3. Que os valores para crédito sejam encaminhados à tesouraria até 5 dias úteis antes do pagamento.
Ações Corretivas
  1. Caso a Cota do mês anterior não tenha saído em tempo hábil, utilizar cota fictícia, localizada \\SRVFACEAL4\usuarios\Seguridade\Benefícios\Plano CD\FOLHA DE PAGAMENTO, planilha 'Cálculo de Benefício_01_ok'. 
    •  Clique na aba com a matrícula de qualquer funcionário;
    • Selecione o "valor da cota" do mês anterior ao que a Folha está sendo calculada.
  2. Caso ocorra erro de cálculo de valores, comunicar à coordenação, verificar os motivos e, se necessário, abrir chamado no Sicatt/Amadeus;
  3. Caso, no cálculo de valores, exista assistido com valor líquido negativo, excluir descontos até o valor líquido ficar positivo, observando a seguinte ordem de preferência:
    1. Associação Atlética da Ceal - AAC;
    2. Associação dos Aposentados da Ceal - AAPC;
    3. Despesas com Medicamento (Redemed);
    4. Empréstimo.
  4. Caso tenha sido repassado valor indevido para crédito ao assistido, encaminhar imediatamente à tesouraria a informação correta para estorno ou complemento;
  5. Caso a conta bancária do assistido esteja errada, entrar em contato com o mesmo para correção.
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