You are here: Home → Operacional → Procedimento Operacional Padrão → Administrativo Financeiro → Resgate de Investimento → 03 → Registrar no ‘Movimento Caixa do Dia’
Navigation
Related terms
Log in
Usuário  
Senha  
Forgot your password?
 
Document Actions

Registrar no ‘Movimento Caixa do Dia’

by Karla Carolline de Almeida Cordeiro — last modified 11/06/2010 16:04

Registrar no ‘Movimento Caixa do Dia’

Tesoureiro

Após imprimir o extrato da Conta Empresa

Para controle e lançamento contábil

Sistema Amadeus - Módulo Tesouraria

  1. Na barra de menus, clique em Contabilização > Fechamento Diário da Tesouraria;
  2. Na janela "Fechamento Diário da Tesouraria", em 'Órgão', coloque 2213,  'Último Fechamento', coloque o data do fechamento e em 'Último Fechamento' se já tiver data marcada preencha; clique em 'Ok';
  3. Na barra de menus, clique em Contabilização > Enviar Movimento Contábil por Data;
  4. Na janela "Informe Argumentos", em Data Contábil, coloque a data do fechamento, clique em 'Ok'.
powered by Plone