| Revisao |
Estabelecido |
Revisado |
Padrão |
Responsável |
| 03 |
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Contabilidade/Tesouraria |
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| Descrição Sumária |
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| São as faturas que são destinadas a fazer o encontro de contas com a CEAL |
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| Material Necessário |
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- Extrato da conta empresa;
- Cheque;
- Recibo;
- Carimbo;
- Arquivo;
- Sistema Amadeus;
- Impressora;
- Máquina fotocopiadora;
- Carimbo;
- Arquivo;
- Computador;
- E-mail.
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| Atividades Críticas |
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Gerar Demonstrativo das Despesas com Empregados da Faceal vinculados aos programas assistenciais (folha assistencial);
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Encaminhar folha assistencial para a contabilidade;
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Preencher o AVL (Aviso de Lançamento) da fatura Folha Assistencial;
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Receber a fatura da diretoria Faceal;
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Encaminhar a fatura da diretoria da Faceal a DAF;
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Conferir o valor da fatura da diretoria da Faceal ;
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Preencher o AVL (Aviso de Lançamento) da fatura da diretoria da Faceal;
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Fazer o encontro de contas;
- Padronizar o documento;
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Pagar a Ceal;
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Conferir o resultado do encontro de contas;
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Enviar o processo para a Tesouraria da Faceal e para o Setor Financeiro da Ceal.
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| Cuidados Especiais |
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Antes de fazer o encontro de contas todas as faturas que compõe o Repasse CEAL devem estar em mãos e todos os AVLs preenchidos;
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Observar o saldo do encontro de contas: se o saldo for um crédito cobrar o valor a CEAL, se o valor for um débito pagar a CEAL.
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| Resultados Esperados |
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Que todas as faturas sejam incluídas no encontro de contas;
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Que o encontro de contas ocorra sem omissões;
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Que seja pago ou recebido o saldo do encontro de contas.
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| Ações Corretivas |
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Se omitir uma fatura no encontro de contas, deve-se preencher o
AVL desta fatura e logo após refazer o encontro de contas adicionando-a.
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