| Revisao |
Estabelecido |
Revisado |
Padrão |
Responsável |
| 02 |
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2009/09/24 |
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DAF/Tesouraria |
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| Descrição Sumária |
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| Este processo engloba as etapas que fazem parte do recebimento da dívida da patrocinadora para com a Fundação Ceal de Assistência Social e Previdência. |
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| Material Necessário |
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- Computador;
- Acesso a intranet;
- Programas:Sistema Amadeus, HP Corpore;
- Impressora;
- Máquina Fotocopiadora;
- Contrato da dívida da CEAL.
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| Atividades Críticas |
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- Conferir o depósito da CEAL na conta da FACEAL;
- Liberar a autorização de recebimento do valor da fatura;
- Registrar o recebimento do valor pago pela CEAL;
- Conciliar o recebimento do valor pago pela CEAL;
- Lançar no ‘Extrato Conta Empresa’;
- Registrar no "Movimento caixa do dia";
- Lançar contabilmente o pagamento da dívida.
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| Cuidados Especiais |
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Verifique se foi efetivado o depósito do pagamento da dívida na conta da FACEAL;
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Anote o nº da AR nas faturas recebidas, pois ele será utilizado em procedimento posterior no Amadeus.
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| Resultados Esperados |
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Que o recebimento seja efetuado com sucesso.
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| Ações Corretivas |
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Se a parcela da dívida não for paga no tempo hábil,entrar em contato com a patrocinadora para negociação;
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Caso erre algum procedimento ao registrar o recebimento dos valores ou lançamentos, siga os seguintes passos:
- Vá em Contas a receber no menu;
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Registrar AR;
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Clique no menu abrir (cujo ícone é uma pasta amarela;
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Coloca o código gerado da AR e em seguida, altere os valores ou informações que estavam errados;
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Salva a alteração clicando no ícone com o desenho de disquete.
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