| Revisao |
Estabelecido |
Revisado |
Padrão |
Responsável |
| 01 |
2009/09/01 |
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DAF, Investimento, Tesouraria e Contabilidade |
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| Descrição Sumária |
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| Processo que abrange a aplicação dos recursos financeiros da Faceal |
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| Material Necessário |
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- Computador;
- Impressora;
- Fax;
- Sistema Amadeus/Módulo Tesouraria;
- Portal Corporativo.
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| Atividades Críticas |
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- Elaborar solicitação de aplicação;
- Registrar a aplicação;
- Liberar Autorização de Pagamento;
- Registrar aplicação do dia;
- Conciliar o recebimento;
- Registrar no "Movimento Caixa do Dia" o total das aplicações nos Planos BD e CD;
- Lançar contabilmente a aplicação.
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| Cuidados Especiais |
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- Ao digitar o valor da aplicação;
- Ao digitar o nome do Fundo;
- Ao digitar o número da conta separar as contas BD e CD;
- No prazo da solicitação da aplicação.
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| Resultados Esperados |
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- Que a aplicação seja executada em tempo hábil.
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